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7:28

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Fund Details

	Data as of 10/08/2025
Inception Date	12/28/23
Ticker	BBB
Primary Exchange	Nasdaq
CUSIP	45407J409
Net Assets (as of 10/08/2025)	$6,326,200
Shares Outstanding (as of 10/08/2025)	200,000
Volume	327
Premium/Discount	0.01%
30-Day Median Bid/Ask Spread	0.13%

Daily Performance

NAV			Market Price
Net Asset Value	$31.63		Closing Price	$31.63
Daily Change	$0.24		Daily Change	$0.25
Volume	327		30-Day Median Bid/Ask Spread	0.13%
Data as of 10/08/2025

Fund Documents

Fact Sheet
Prospectus
Summary Prospectus
SAI
6/30/2024 Holdings
12/31/2024 Holdings
Annual Report
Annual Financial Statements and Additional Information
Semi-Annual Report
Semi-Annual Financial Statements and Additional Information

The Fund does not invest directly in bitcoin or other digital assets, nor does it maintain direct exposure to “spot” bitcoin. Investors seeking direct exposure to the price of bitcoin should consider an investment other than the Fund.

Performance

Month-End | Quarter-End

	1 Mo.	3 Mo.	6 Mo.	1 Year		Since Inception (12/28/23)
Fund NAV	3.86%	7.11%	23.14%	27.80%		59.09%
Market Price	3.88%	7.76%	23.67%	27.77%		59.19%
Month end returns as of: 09/30/2025